close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 54,311 33.64 199,760 6.24 327,506 6.99 346,975 5.75
اوراق مشارکت 60,603 37.54 1,689,645 52.79 2,161,432 46.12 2,773,213 45.98
سپرده بانکی 41,177 25.51 1,288,959 40.27 2,156,717 46.02 2,871,912 47.62
وجه نقد 189 0.12 1,154 0.04 2,413 0.05 307 0.01
واحد صندوق
سایر دارایی ها 5,154 3.19 21,097 0.66 38,271 0.82 38,845 0.64
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 24,186 14.98 70,410 2.2 110,631 2.36 121,252 2.01