close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/17

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 51,104 48.28 73,642 5.27 124,878 5.09 227,855 4.95
اوراق مشارکت 31,555 29.81 743,794 53.19 1,386,533 56.49 2,744,109 59.61
سپرده بانکی 18,279 17.27 572,227 40.92 940,039 38.3 1,630,150 35.41
وجه نقد 170 0.16 725 0.05 570 0.02 56 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 4,722 4.46 7,895 0.56 2,367 0.1 1,441 0.03
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 23,175 21.9 29,352 2.1 47,913 1.95 81,000 1.76