close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/17

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 65,037 20.16 532,145 7.17 610,797 6.75 663,917 6.98
اوراق مشارکت 136,144 42.2 3,409,148 45.94 4,418,538 48.86 4,906,812 51.59
سپرده بانکی 114,336 35.44 3,402,472 45.85 3,893,414 43.05 3,898,720 40.99
وجه نقد 538 0.17 14,454 0.19 28,843 0.32 1,661 0.02
واحد صندوق 8 0 20 0 25 0 25 0
سایر دارایی ها 6,511 2.02 63,367 0.85 92,026 1.02 40,483 0.43
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 21,853 6.77 78,823 1.06 189,033 2.09 207,484 2.18