هزینه های صندوق
فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:
هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند
ردیف |
عنوان هزینه |
شرح نحوه محاسبه |
1 |
هزينه هاي تاسيس |
معادل شش درهزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 30 میلیون ریال با ارائۀ مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
2 |
هزينه هاي برگزاري مجامع صندوق |
حداکثر تا مبلغ 15 میلیون ریال براي برگزاري مجامع در طول یکسال مالی با ارایۀ مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
3 |
کارمزد مدير |
سالانه 2 درصد از ارزش روزانۀ سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع بند 3-2-2 امید نامه نمونه مربوطه، و 2 درصد از مابه التفاوت روزانۀ سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاري در گواهی سپرده یا حسابهاي سرمایه گذاري بانکها یا موسسات مالی و اعتباري ایرانی نسبت به بالاترین سود علی- الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده. |
4 |
کارمزد متولي |
سالانه 0.1 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل 350میلیون ریال و حداکثر 700میلیون ریال |
5 |
کارمزد ضامن نقدشوندگي |
سالانه 2 درصد از ارزش روزانۀ سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق و 0.3 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت |
6 |
حق الزحمه حسابرس |
سالانه مبلغ ثابت 250 میلیون ریال. |
7 |
حق الزحمه و کارمزد تصفيه صندوق |
معادل 0.3 درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد |
8 |
حق پذيرش و عضويت در کانون ها ... |
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهاي مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباري باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. |
9 |
هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها |
هرینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در چهار آیتم ذیل:
1- 470.000.000ریال به عنوان بخش ثابت سالانه
2- 9,000 ریال بابت هر مشتری فعال( دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال
3- 2000 ریال بابت هر صدور و ابطال
4- ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها:
- صفر تا 30,000 میلیارد ریال >>> ضریب: 0.00005
- از 30,000 تا 50,000 میلیارد ریال >>> ضریب 0.00003
- بالای 50,000 میلیارد ریال >>> 0.000001
|
هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود
عنوان هزینه |
شرح |
دریافت کننده |
کارمزد صدور |
ندارد |
مدیر |
کارمزد ابطال |
ندارد |
مدیر |